По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
-------------------------------------------------------
П Р И К А З
от 28.07.98 N 149
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ФИНАНСОВ N 17 ОТ 30.01.98
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ председателя Комитета финансов N 17 от
30.01.98 "О порядке привлечения и учета краткосрочных кредитов в
1998 году" следующие изменения:
1.1. Пункт 6.1 приказа изложить в следующей редакции:
"6.1. Обеспечить своевременный учет и отражение привлечения и
погашения кредитов и выплаты процентов по кредитным договорам в
справке о состоянии государственного долга Санкт-Петербурга и в
отчетах о расходах на обслуживание долга.".
1.2. Пункт 7 приказа изложить в следующей редакции:
"7. Управлению казначейства:
7.1. До 28 февраля 1998 года совместно с управлением
государственного долга разработать и представить на утверждение
проекты Регламента размещения денежных средств бюджета
Санкт-Петербурга в депозиты и системы отслеживания финансового
состояния банков - держателей депозитных счетов бюджета.
7.2. При принятии решения о необходимости привлечения
кредитных ресурсов: денежных средств и векселей коммерческих
банков для финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга в
соответствии с кассовым планом на текущий месяц осуществлять вход
в систему "Кредит" с предложениями Комитета финансов в течение 3
рабочих дней подряд.
Результаты каждого входа в систему "Кредит" оформляются
Отчетом о предложениях банков, который визируется оператором
системы "Кредит", начальником управления казначейства, начальником
управления государственного долга и помощником - советником
председателя Комитета финансов, отвечающим за экономическую
безопасность.
7.3. Готовить проект приказа председателя Комитета финансов
по частному привлечению кредита с указанием кредитора, суммы,
срока кредита и процентной ставки по кредиту, если в течение 3
рабочих дней от банков не поступило приемлемых для Комитета
финансов предложений через систему "Кредит", но существует
приемлемое предложение, поступившее от банков в письменном виде.
7.4. Предоставлять проект приказа на подписание председателю
Комитета финансов одновременно со следующими документами:
- тремя экземплярами Отчетов о предложениях банков,
завизированными оператором системы, начальником управления
казначейства, начальником управления государственного долга и
помощником - советником председателя Комитета финансов, отвечающим
за экономическую безопасность;
- письменным предложением банка;
- служебной запиской управления казначейства, указывающей, на
какие расходы будут направлены заемные средства;
- в случае привлечения вексельного кредита - заявок
получателей бюджетных средств на финансирование векселями
конкретного банка, подписанных руководителем организации.
Проект приказа должен быть согласован управлением
государственного долга, а в случае привлечения вексельного кредита
- отраслевыми отделами, отвечающими за финансирование
соответствующих получателей бюджетных средств.
7.5. Предоставлять для своевременного учета в управление
государственного долга копии документов, указанных в пункте 7.4
Приказа, копию кредитного договора не позднее дня зачисления
денежных средств на счета Комитета финансов, а при привлечении
вексельного кредита - передачи векселей, сообщать о фактическом
погашении кредитов в день списания денежных средств со счетов
Комитета финансов.
7.6. Осуществлять расчет и выплату процентов по кредитным
договорам, согласовав суммы платежей с управлением
государственного долга.
7.7. Производить сверку фактически поступивших сумм по
заключенным кредитным договорам с управлением учета и отчетности -
главной бухгалтерией.
7.8. Контролировать сроки погашения кредита и процентов по
нему.
7.9. Предоставлять в управление учета и отчетности - главную
бухгалтерию - реестр платежей до 16.00 часов дня, предшествующего
оплате по кредитному договору.".
1.3. Пункт 8 приказа изложить в следующей редакции:
"8. Управлению учета и отчетности - главной бухгалтерии:
8.1. Обеспечить ведение в бухгалтерском учете отдельного
лицевого счета по привлекаемым и погашаемым кредитам и суммам
уплаченных процентов.
8.2. Осуществлять хранение оригиналов кредитных договоров в
установленном порядке.
8.3. Обеспечить учет фактического поступления и погашения
денежных средств по кредитным договорам.".
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Председатель Комитета финансов
И.Ю.Артемьев
------------------------------------------------------------------
|