По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
------------------------------------------------------
П И С Ь М О
от 24.09.98 N 18-0-17/10685
Руководителю
кредитной организации
В целях усиления контроля за достоверностью отчетности о
кассовых оборотах и в соответствии с п.15 Указаний Центрального
банка РФ N 7-У от 24 октября 1997 года "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк РФ" просим Вас представлять в отчете по форме 202 на бумажном
носителе справку об остатках рублевых средств на следующих счетах
баланса:
- 20202 - "Касса кредитных организаций";
- 20206 - "Касса обменных пунктов";
- 20207 - "Денежные средства в операционных кассах,
находящихся вне помещений банков";
- 20208 - "Денежные средства в банкоматах".
В справку должны быть включены данные об остатках наличных
денег в кассах, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Приложение: оформление отчета - 1 лист.
Начальник Главного управления
Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу
Н.А.Савинская
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГУ ЦБ
по Санкт-Петербургу
от 24.09.98 N 18-0-17/10685
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409202
-----------T---------------------------------¬
¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦
¦территории¦ ¦
¦ по СОАТО ¦ ¦
+----------+-------T---------------T---------+
¦ ¦По ОКПО¦Регистрационный¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦
L----------+-------+---------------+----------
ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА
РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА _________________
(отчетный период)
Наименование кредитной организации __________________________
Почтовый адрес ______________________________________________
Форма 202
тыс.руб.
--------------------------------T--------------------------------¬
¦ Символ ¦ Сумма ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦ ¦ ¦
L-------------------------------+---------------------------------
Справка об остатках
--------------------------------T--------------------------------¬
¦ N балансового счета ¦ Сумма (тыс.руб.) ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦20202 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦20206 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦20207 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦20208 ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
¦Итого ¦ ¦
L-------------------------------+---------------------------------
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
телефон исполнителя
------------------------------------------------------------------
|