По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Главное управление по Санкт-Петербургу
ПИСЬМО
от 1 ноября 1999 г. N 19-3-02/9952
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ СВЕДЕНИЙ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ТРАНЗИТНЫМ ВАЛЮТНЫХ
СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
Руководителю
уполномоченного банка
Руководителю филиала
уполномоченного банка
Вниманию отдела валютного контроля
Настоящим доводим до Вашего сведения, что начиная с 15 ноября
1999 г. вводится новая технология передачи отчетности в Главное
управление Банка России по Санкт-Петербургу по ф. 652 (в
соответствии с Указанием Банка России от 2.11.98 г. N 398-У),
изложенная в приложении к настоящему письму.
Приложение: на 1 листе.
Заместитель начальника Главного управления
Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу
Д.А.Лебедев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГУ ЦБ
по Санкт-Петербургу
от 01.11.1999 N 19-3-02/9952
Технология передачи из Уполномоченного Банка (Банка)
в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу
(ГУ) "Отчета о движении средств по транзитным валютным
счетам резидентов" в электронном виде
1. Передача информации из Банка в ГУ.
Файл, присылаемый банком по SMAIL, представляет собой архив
PKZIP, содержащий файл(ы) телекса отчета по форме 652.
Файл должен быть архивирован PKZIP (версия v.2.04), и
полученный ZIP-файл должен быть зашифрован и подписан транспортной
ЭЦП Банка. ZIP-файл создается без пароля.
Имя архивного файла имеет следующую структуру:
INDMNOOO.IIS, где
IN- тип отчетности (латинские символы "IN");
D - номер дня даты формирования сообщения (1-9, a-v),
например день с номером 10 кодируется как a, 11 - b, ..., 31 - v;
M - номер месяца даты формирования сообщения (1-9, a-c),
например месяц с номером 10 кодируется как a, 11 - b, 12 - c;
N - номер сообщения с начала дня по данному типу отчетности
(1-9, a-z), например сообщение с номером 10 кодируется как a,
11 - b, ..., 35 - z. Для каждого типа отчетности ведется свой
номер посылки с начала дня. Проверяется уникальность имен, только
успешно прошедших логический контроль ZIP-файлов. Если ZIP-файл не
принят (есть ошибки логического контроля), то следующая посылка
может содержать ZIP-файл с тем же именем;
OOO - условный почтовый номер отправителя сообщения;
IIS - обязательные латинские символы "IIS".
Поле OOO заполняется на основе банковского идентификационного
кода (БИК). При формировании данного поля берутся последние 3
знака БИК.
При приеме ГУ ZIP-файлов осуществляется контроль транспортной
подписи и формируется *.rep файл, подтверждающий факт приема файла
на логический контроль.
Затем осуществляется входной логический контроль телекса и по
его результатам формируется *.log файл, содержащий информацию о
приеме/неприеме телекса в дальнейшую обработку. В случае неприема
ZIP-файл переименовывается и отсылается обратно в Банк. (В начало
исходного имени файла добавляется символ 'Z' с удалением символа
номера месяца; условный почтовый номер отправителя сообщения 'OOO'
меняется местами с символами 'IIS').
При неприеме файла необходимо исправить ошибки и заново
отослать ZIP-файл в ГУ ЦБ РФ по СПб. Проверяется уникальность
только успешно прошедших логический контроль ZIP-файлов. Если
ZIP-файл не принят (есть ошибки логического контроля), то
следующая посылка может содержать ZIP-файл с тем же именем. (Если
ZIP-файл содержит несколько телексов и хотя бы в одном телексе
допущена ошибка, то ZIP-файл считается не принятым и необходимо
заново отослать все телексы, входящие в него.)
Перечень основных проверок, проводимых при логическом
контроле посылок, приведен в таблице 1.
Таблица 1
-----------------------------T------------T----------------------¬
¦ Наименование данных ¦Ссылка на п.¦ Значение и проверка ¦
¦ ¦ телекса ¦ на соответствие ¦
+----------------------------+------------+----------------------+
¦Наименование отчета ¦ КЛ ¦401+6520 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Дата формирования отчета ¦ 0330 ¦Дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Код отчетного периода ¦ 0320 ¦Дата ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦БИК банка ¦ 0100 ¦Код БИК ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦СОАТО Банка (филиала) ¦ 0300 ¦1140 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ОКПО Банка ¦ 0200 ¦Код ОКПО банка ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Рег. номер Банка ¦ КЛ ¦Рег. номер, указанный¦
¦ ¦ ¦в имени файла телекса ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Ф.И.О исполнителя ¦ 0600 ¦Буквенное значение (не¦
¦ ¦ ¦более 50 символов) ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Телефон исполнителя ¦ 0500 ¦Символьное значение¦
¦ ¦ ¦(не более 30 символов)¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Код валюты ¦ 00 ¦Цифровой код валюты ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остаток на начало опер. дня ¦ 10 ¦>=0 или пустое поле ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Зачислено в течение опер.¦ 20 ¦>=0 иди пустое поле ¦
¦дня ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Списано в течение опер. дня¦ 30 ¦310 + 320 + 330 ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦в т. ч. для продажи инвалюты¦ 31 ¦>=0 или пустое поле ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦из них для обязательной¦ 81 ¦<= значению по коду¦
¦продажи ¦ ¦310 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦в т. ч. для зачисления на¦ 32 ¦>=0 или пустое поле ¦
¦текущие вал. счета¦ ¦ ¦
¦резидентов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦в т. ч. для прочих ¦ 33 ¦>=0 или пустое поле ¦
¦операций ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Остаток средств на конец¦ 40 ¦= значениям по кодам¦
¦опер. дня ¦ ¦100 + 200 - 300 ¦
L----------------------------+------------+-----------------------
|