По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИСЬМО
от 23 сентября 2002 г. N 04-28/54
О ЗАКРЫТИИ СЧЕТОВ 40101
В связи с закрытием счетов 40101 в отделениях федерального
казначейства 30 сентября 2002 года сообщаем следующее.
В соответствии с заключенными договорами с банком на
обслуживание счетов необходимо довести соответствующие изменения
об исключении обслуживания счета 40101. Представить в банк
заявление произвольной формы на закрытие счета и письмо о
переадресовке расчетных документов с указанием старых и новых
реквизитов получателей и банков.
Заключения ИМНС формы N 21 с 26 сентября 2002 года должны
быть переданы в УФК, о чем вам необходимо уведомить налоговые
органы. До 30 сентября 2002 года провести работу с ИМНС по
уточнению невыясненных поступлений. В случае наличия 30 сентября
сумм, числящихся на лицевом счете Невыясненные поступления,
формируется платежное поручение на счет УФК N 40101810200000010022
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области <*>, БИК
044106001, с указанием в поле Назначение платежа кода бюджетной
классификации (8100000) Невыясненные поступления. 1 октября 2002
года до 10 часов в отдел доходов Управления направляется ведомость
расчетов по невыясненным поступлениям с именем файла f03NN930.txt,
где NN - номер муниципального образования.
Закрытие дня необходимо произвести в программе Казна
аналогично завершению года.
Регламент работы с банками будет доведен дополнительно.
----------------------------
<*> Изменение наименования банка с 27.09.2002.
Руководитель Управления
федерального казначейства
МФ РФ по Ленинградской области
Т.Е.Зварич
Зам. руководителя Управления
федерального казначейства
МФ РФ по Ленинградской области -
главный бухгалтер
В.И.Сарапсон
|