По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Главное управление по Санкт-Петербургу
ПИСЬМО
от 29 января 2003 г. N 27-4-091/826
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Для анализа процессов, происходящих в налично-денежном
обороте, Управление эмиссионно-кассовых операций просит
представлять ежеквартально в 2003 году следующую информацию:
1. Исполнение прогноза кассовых оборотов - до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом. В аналитической записке
необходимо дать оценку выполнения прогноза, объяснить причины
наличия значительных отклонений фактических кассовых оборотов от
прогнозируемых.
Обращаем ваше внимание, что основой данной информации
является отчет о кассовых оборотах (ф. 202). Из данных отчета
следует исключать суммы, поступившие на пересчет от клиентов,
имеющих расчетные счета в других кредитных организациях, и
добавлять выручку ваших клиентов, пересчитанную другими кредитными
организациями.
2. О просроченной задолженности по заработной плате,
количестве предприятий и организаций, получивших кредиты на
выплату заработной платы и сумме кредитов (по состоянию на 1
января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября нарастающим итогом с начала
года) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Сведения о просроченной задолженности по заработной плате и
выплатам социального характера обслуживаемых предприятий и
организаций составляются на основании их письменных заявлений (с
указанием суммы заработной платы), помещенных в картотеку к счету.
Информация, указанная в пунктах 1 и 2, передается только на
бумажном носителе.
3. Отчет по форме N 212 "Информация о проверках соблюдения
предприятиями правил работы с наличными деньгами" и дополнительные
сведения к нему по форме приложения 1 к письму Главного управления
от 14.06.2002 N 27-1-14/5047 (по состоянию на 1 января, 1 апреля,
1 июля и 1 октября нарастающим итогом с начала года) - не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчет представляется на бумажном носителе и в электронном
виде.
В случае обнаружения ошибок информация может быть направлена
повторно, с учетом откорректированных данных, в течение пяти дней
после установленного срока.
При составлении отчета необходимо учесть требования указаний
Банка России "О порядке составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации
от 24.10.1997 N 7-У (с дополнениями и изменениями).
При отсутствии данных для составления указанных выше сведений
в Управление эмиссионно-кассовых операций должно быть направлено
сообщение об отсутствии показателей или операций данного вида.
О сроках представления календаря выдач наличных денег на
заработную плату и выплаты социального характера и прогнозов
кассовых оборотов будет сообщено дополнительно.
Заместитель начальника
Главного управления
Центрального банка РФ
по Санкт-Петербургу
В.И.Схаб
|